Polymarket 宏观风险雷达：VIX 跃升至 19.42，12 月加息概率仍在 72% 上方

采集时间：2026-11-02 07:35–07:44（北京时间）。 Polymarket 使用已安装 CLI，按过去 24 小时成交额（volume24hr）提取 Finance、Politics、Geopolitics 三个标签下热度前三的活跃主题，并独立采集 2026 年 10 月、12 月 FOMC 五档决议盘口；美债使用美国财政部最近可得的 2026-10-30 Daily Treasury Par Yield Curve Rates；VIX 与同步资产使用 Longbridge 最近可得的 2026-10-30 美股常规时段收盘；布伦特使用当前页面主力 ICE Brent 2027 年 1 月合约（LCOF7）行情。概率均为合约 Yes 的隐含概率；已结算事件明确标记为结果，不构成交易指令。

交易员先看

• 风险偏好在上周五显著恶化。 VIX 收于 19.42（+2.22 / +12.91%），盘中最高 23.93；QQQ 跌 3.47%、NVDA 跌 4.22%、AAPL 跌 1.23%。VIX 已逼近 20 点，盘前应把信用利差、期权偏度和市场宽度放在首位。
• 12 月加息仍是高概率基准。 加息合计 72.15%，维持不变 27.5%，降息仅 0.90%；与上一晨报相比，加息合计仅下降 0.40 个百分点。周末 24 小时成交额降至约 $104.1k，价格稳定但新增信息强度较工作日偏弱。
• 美债长端继续小幅回落，但风险资产未受益。 10Y 降至 4.94%（-4bp），30Y 降至 5.31%（-1bp）；30Y−10Y 扩至 +37bp（+3bp）。这更像增长担忧推动的牛市陡峭化，而不是无条件利好成长股。
• Brent 周五收高，周一早盘回吐。 LCOF7 最近价 $111.73/桶，页面即时栏 -$1.37 / -1.21%；最近三个完整交易日累计上涨约 1.60%，但当前报价已从周五高位回落，能源与通胀交易进入双向高波动。
• 中东短端停火概率回升，但远端仍有明显断层。 Israel–Iran 停火维持至 11 月 15 日为 68.5%、年底 36.0%；美伊停火至 11 月 15 日为 52.5%、年底 25.5%。短期缓和是基准，中期风险溢价仍不能清零。
• 以色列总理盘口发生领先者切换。 Gadi Eizenkot 升至 42.4%，超过 Benjamin Netanyahu 的 36.5%；政治路径变化应与军工、油价、黄金和以色列资产同步验证。

数据日期提醒： 今天是周一。Polymarket 为 11 月 2 日早间快照；美债、VIX、股票和 ETF 最近可得数据均为 10 月 30 日；Brent 当前价为 11 月 2 日亚洲早盘的页面报价，最近三日趋势则使用同一 LCOF7 合约的 10 月 28、29、30 日三个完整交易日。

美联储 10 月已结算结果与 12 月决议概率

五档结果互斥，结算口径是目标联邦基金利率区间上限相对该次会议前水平的单次变化，不是从当前到年底的累计利率变化。

10 月 FOMC 决议（会议日期：2026-10-27 至 10-28）— 已结算

简单合计：降息 0% / 维持不变 100% / 加息 0%。事件于 2026-10-28 20:01 UTC 左右关闭并结算；滚动 24 小时窗口现已不包含结算前成交。美联储官方声明确认目标区间维持在 3.75%–4.00%，10 名委员支持，Lisa D. Cook 与 Beth M. Hammack 主张加息 25bp。10 月盘口只作为已实现结果记录，不再作为前瞻概率。

12 月 FOMC 决议（会议日期：2026-12-08 至 12-09）— 24h 成交额 $104.1k

简单合计：降息 0.90% / 维持不变 27.5% / 加息 72.15%，五档原始报价合计 100.55%。较上一晨报，加息合计下降 0.40 个百分点，变化主要来自加息 50bp 或以上档。10Y、30Y 与美元代理 UUP 同步回落，但 QQQ、银行股 KRE 和黄金 GLD 均下跌，说明市场交易的是更广泛的风险收缩，而非单纯鸽派利好。

未结算五档 Yes 报价的简单合计可能不等于 100%，原因包括买卖价差、最小报价单位和各档位的即时成交时点。本文保留原始盘口，不做人为归一化；10 月事件展示最终结算结果，12 月事件仍是实时市场定价。

热度总览（按 24h 成交额）

Politics 与 Geopolitics 标签端点采集时出现间歇性连接错误，经 CLI 重试成功后使用同一批快照数据。Politics 第一名包含大量“州组合”互斥盘口，以下只列概率最高和成交最具代表性的组合。

财经（Finance）

1. 2026 年最大市值 IPO — 24h 成交额 $195.6k

盘口几乎变成 SpaceX 与 Anthropic 的二选一，但 OpenAI 的低概率档成交反而最大，可能包含结算条款、对冲与做市流。对美股的传导主要是 AI、航天和一级市场估值锚，不应仅凭低概率高成交推导基本面方向。

2. WTI 2026 年 11 月触价 — 24h 成交额 $104.7k

上下触价事件不是互斥结果，同一个月可以先后命中多个价位。盘口同时给出上触 $110 为 63.5%、下触 $95 为 61.5%，反映市场预期 11 月原油波动区间很宽；极低成交的近价位概率尤其要谨慎解读。

3. 2026 年美联储降息次数 — 24h 成交额 $74.5k

“全年零降息”与 12 月加息概率高企方向一致。由于 10 月会议已结束、全年剩余窗口有限，该盘口的新增信息主要是对 12 月是否会意外转向宽松的否定。

政治（Politics）

1. 共和党赢得哪些参院摇摆州 — 24h 成交额 $7.56m

这是“精确结果组合”市场，不是每州独立胜率；大量低概率组合共同分配剩余概率。“None”是单一最大组合，但不等于民主党必然控制参院。高成交的低概率组合可能含大额对冲，分析时应配合总席位与控制权市场。

2. 2026 中期选举权力格局 — 24h 成交额 $2.69m

民主党横扫仍是基准，分裂政府保留约四分之一概率。预算、税制、银行与大型科技监管的定价，需要根据最终权力组合进一步条件化。

3. 2026 年众议院胜者 — 24h 成交额 $2.50m

民主党赢得众议院的定价进一步集中。对美股的主要影响是 2027 年财政谈判、医疗、能源与科技监管，而不是当前季度盈利。

地缘政治（Geopolitics）

1. 以色列下届选举后的总理 — 24h 成交额 $1.29m

Eizenkot 已反超 Netanyahu，但 Netanyahu 盘口仍贡献大部分成交。政治领先者切换会影响政策连续性预期，需观察以色列资产、军工、原油和航运风险溢价是否同步反应。

2. 以色列—伊朗停火维持时间 — 24h 成交额 $908.0k

短端停火接近基准，但期限曲线在 11 月下半月快速下滑。年底只有 36%，说明中期再升级仍是能源、军工与航运需要保留的尾部情景。

3. 美伊停火维持时间 — 24h 成交额 $750.2k

美伊停火的中远端概率低于 Israel–Iran 曲线，说明直接摩擦风险更高。周五 LMT 回落 1.03%、GLD 跌 3.47%，未确认地缘避险升温；XLE 涨 1.91% 与 Brent 周五上涨方向一致。

美债、VIX、布伦特与同步市场验证

美债变化与上一交易日 2026-10-29 比较：当日 10Y 为 4.98%、30Y 为 5.32%、30Y−10Y 为 +34bp。收益率回落、曲线陡峭、VIX 跃升且 QQQ 大跌，更符合增长/风险担忧，而非“利率下行即成长股利好”的简单框架。

布伦特最近三个完整交易日

三个完整交易日首尾累计约 +1.60%。日线走势是“上涨—回吐—更强反弹”，周五 2.37% 的涨幅相对前一日波动有所加速；但 11 月 2 日亚洲早盘当前价较参考结算价回落 1.21%，表明周五上行动能正在被重新检验。

当前价与三日表全部使用 ICE Brent 2027 年 1 月合约 LCOF7，未拼接其他月份合约，也未以原油 ETF 替代。来源为实时衍生行情，并非 ICE 官方直连；即时栏的参考结算与历史表收盘可能存在细微差异，因此分别保留原始口径。

美股盘前监控清单

执行上，把预测概率当作风险雷达阈值，不是自动开仓信号。今天最重要的组合不是单独的利率回落，而是“10Y 下行 + VIX 跃升 + QQQ/NVDA 大跌”；若信用利差继续扩大且 VIX 站稳 20，应优先按风险收缩处理。若 Brent 回落、VIX 降回 18 以下且 QQQ 恢复市场宽度，才说明周五冲击开始消退。

数据口径与风险说明

• Polymarket：已安装 CLI 的事件接口；标签 Finance、Politics、Geopolitics，条件 active=true、closed=false，按 volume24hr 降序取前三；另强制采集已结算的 10 月与未结算的 12 月 FOMC 事件。采集时间为 2026-11-02 07:35–07:40（北京时间）。Politics、Geopolitics 和 10 月 FOMC 端点曾间歇报错，经 CLI 重试成功。
• FOMC：10 月、12 月事件分别以 10 月 27–28 日、12 月 8–9 日的 FOMC 声明为结算源，按目标联邦基金利率区间上限相对会议前水平的变化结算。10 月事件已结算为维持不变；官方来源为美联储 2026-10-28 FOMC 声明。12 月合计概率为各互斥档位原始 Yes 报价简单相加，未归一化。
• 美债：美国财政部 Daily Treasury Par Yield Curve Rates，最近可得数据日期 2026-10-30；变化与 2026-10-29 比较。采集时间为 2026-11-02 07:42（北京时间）。
• VIX 与同步资产：Longbridge CLI；VIX 使用 .VIX.US。最近可得数据日期为 2026-10-30 美股常规时段收盘，采集时间为 2026-11-02 07:36（北京时间）。
• 布伦特：Investing.com Australia 的 ICE Brent 2027 年 1 月合约（LCOF7）历史行情，单位美元/桶；采集时间为 2026-11-02 07:42（北京时间）。页面标注为实时衍生行情，当前报价对应页面本地时间 10:09:34；并非 ICE 官方直连。所有比较均使用 LCOF7，未混用其他月份合约或原油 ETF。
• “Yes 概率”受流动性、点差、重复市场、结算规则和最小报价单位影响，不代表客观发生概率。高成交不等于高概率，低成交档位尤其需要谨慎。
• 本文仅用于市场监控和情景分析，不构成投资建议、交易指令或收益承诺；本任务不执行任何交易。