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Polymarket 宏观风险雷达：12 月加息概率回落至 72.55%，长端收益率同步下行 采集时间：2026-10-30 07:37–07:45（北京时间）。 Polymarket 使用已安装 CLI，按过去 24 小时成交额（volume24hr）提取 Finance、Politics、Geopolitics 三个标签下热度前三的活跃主题，并独立采集 2026 年 10 月、12 月 FOMC 五档决议盘口；美债采用美国财政部最近可得的 2026-10-29 Daily Treasury Par Yield Curve Rates；VIX 与同步资产采用 Longbridge 最近可得的 2026-10-29 美股常规时段收盘；布伦特采用当前页面主力 ICE Brent 2027 年 1 月合约（LCOF7）的同源衍生行情。概率均为合约 Yes 的隐含概率；已结算事件明确标记为结果，不构成交易指令。 交易员先看 12 月加息仍是基准情景，但概率显著降温。 加息合计从上一晨报的 81.45% 降至 72.55%，维持不变从 17.5% 升至 27.5%；降息合计仍仅 0.90%。24 小时成交额约 $2.14m，重定价有成交支持。 美债确认了边际降温。 10Y 降至 4.98%（-7bp），30Y 降至 5.32%（-5bp）；30Y−10Y 扩至 +34bp（+2bp）。贴现率压力缓和，但 10Y 仍接近 5%，不能把单日回落等同于宽松周期重启。 风险资产没有全面接棒。 VIX 收于 17.20（+0.29 / +1.71%），QQQ 跌 1.42%、NVDA 跌 0.80%；同时 AAPL 涨 1.48%、KRE 涨 1.04%。这是指数与个股、久期与金融之间的分化，不是单一 risk-on。 中东停火短端概率明显下调。 美伊停火维持至 10 月 31 日仅 70.15%，至 11 月 8 日为 59.5%；Israel–Iran 停火至 10 月 31 日仍有 95.85%。两条曲线分化，LMT 当日上涨 2.20%，地缘尾部风险值得保留。 Brent 高位横盘，三日累计仍涨约 1.97%。 LCOF7 最近价 $111.57/桶，即时栏 +$0.04 / +0.04%；10 月 28 日大涨 2.04% 后，29 日回吐仅 0.06%，上行动能没有继续加速，但价格韧性仍支持能源与通胀风险溢价。 美国中期选举盘口成为 Politics 热点。 民主党赢得众议院概率 92.5%；“民主党横扫”67.5%，“共和党参院、民主党众院”26.5%。这是 2027 年财政、监管和科技政策预期的新观察锚，而非即时业绩变量。 数据日期提醒： Polymarket 为 10 月 30 日早间快照；10 月 FOMC 已于 10 月 28 日结算。美债、VIX、股票和 ETF 最近可得数据为 10 月 29 日。Brent 当前价为页面最近可得报价，三日趋势使用同一 LCOF7 合约的 10 月 27、28、29 日三个完整交易日。 ...

账户美股持仓多空报告 报告对应 Asia/Shanghai 日期：2026-10-30（周五，约 07:31—07:36 查询）；美股最近一个已完成交易日：2026-10-29（美国东部时间）常规交易收盘。 Longbridge 交易日历确认 10 月 29 日和 10 月 30 日均为美股交易日，查询时美股状态为 Post-Market。因此，下文“收盘”“当日涨跌”和 5/20 日走势均使用 10 月 29 日 16:00 ET 的常规时段数据；盘后价格单独标注，不与正式收盘混用。 本报告以本次 Longbridge positions --format json 返回的账户实际股票持仓为唯一纳入起点，仅分析代码后缀为 .US 的普通股票 GOOGL.US、CBRS.US。positions 还返回 9880.HK、2714.HK，按非美股资产排除；现金和其他非股票资产同样排除。portfolio --format json 的 holdings 与上述账户范围一致，fund-positions --format json 返回空数组。本次没有把上一报告中的 AVGO.US、AMD.US 或任何历史标的沿用为当前持仓。 positions 本次提供数量、可用数量、成本价、币种和市场，没有直接提供逐仓未实现盈亏。下表市值和盈亏按 10 月 29 日常规收盘价静态估算，不包含佣金、税费、汇率、盘后变化和后续成交。portfolio 查询时使用的盘后 market_price 为 GOOGL 280.110 USD、CBRS 110.500 USD，对应美股持仓总市值 38,282.20 USD、总盈亏 -1,232.118 USD；该盘后口径与正式收盘估值分开呈现。 持仓与行情总览 标的 数量 / 可用 Longbridge 成本价 10/29 收盘 当日涨跌 5 日 / 20 日涨跌 收盘估算市值 收盘估算盈亏 权重 GOOGL.US 70 / 70 股 281.000 USD 283.820 USD -12.64% -12.46% / -16.09% 19,867.40 USD +197.40 USD（+1.00%） 50.52% CBRS.US 169 / 169 股 117.422 USD 115.160 USD +2.31% +5.71% / -32.07% 19,462.04 USD -382.28 USD（-1.93%） 49.48% 合计 239 股 成本额 39,514.32 USD — — — 39,329.44 USD -184.88 USD（-0.47%） 100.00% 按当前数量和 10 月 28—29 日正式收盘差静态估算，纳入范围当日减少约 2,435.50 USD：GOOGL 贡献约 -2,874.90 USD，CBRS 贡献约 +439.40 USD。该数字不是 Longbridge 直接返回的账户“当日盈亏”字段，也不含港股、现金和盘后变化。两只普通美股市值接近各半，但均受 AI 算力投入、云客户预算和高估值科技风险偏好影响，名义均衡不等于因子分散。 ...

Polymarket 宏观风险雷达：FOMC 维持利率但两票主张加息，12 月加息概率升至 81.45% 采集时间：2026-10-29 07:35–07:40（北京时间）。 Polymarket 使用已安装 CLI，按过去 24 小时成交额（volume24hr）提取 Finance、Politics、Geopolitics 三个标签下热度前三的活跃主题，并独立采集 2026 年 10 月、12 月 FOMC 五档决议盘口；美债采用美国财政部最近可得的 2026-10-28 Daily Treasury Par Yield Curve Rates；VIX 与同步资产采用 Longbridge 最近可得的 2026-10-28 美股常规时段收盘；布伦特采用当前页面主力 ICE Brent 2027 年 1 月合约（LCOF7）的同源衍生行情。概率均为合约 Yes 的隐含概率；已结算事件则明确标记为结果，不构成交易指令。 交易员先看 10 月 FOMC 已维持利率，Polymarket 完成结算。 联邦基金目标区间保持 3.75%–4.00%，“维持不变”档结算为 Yes。决议以 10:2 通过，两位反对者希望加息 25bp；声明继续强调经济活动强劲、通胀仍偏高，结果虽未加息，内部信号却偏鹰。 12 月加息概率进一步升至 81.45%。 加息 25bp 为 79.0%、加息 50+bp 为 2.45%；维持不变降至 17.5%，降息合计仅 0.8%。24 小时成交额升至 $1.70m，信号质量明显高于此前几日。 美债长端给出偏鹰确认。 10Y 升至 5.05%、日升 6bp；30Y 升至 5.37%、日升 7bp；30Y−10Y 扩至 +32bp。长端重新上行会压缩高估值成长股、REITs 和其他长久期资产的估值空间。 VIX 继续下降，但科技内部转弱。 VIX 收于 16.91，下跌 0.61 点 / 3.48%；QQQ 收涨 0.60%，但 NVDA 跌 1.17%、AAPL 跌 0.94%。指数层面的风险偏好尚稳，个股广度不支持无差别追涨。 美元、银行和黄金没有给出单一偏鹰组合。 UUP 跌 0.21%、KRE 跌 0.65%，GLD 涨 0.33%；与美债收益率上行并不完全同步。交易上应把“长端利率偏鹰”视为已确认，把美元和银行反应视为仍待确认。 Brent 在两日回落后反弹。 LCOF7 最新 $110.72/桶，页面即时栏显示 +$0.21 / +0.19%；10 月 28 日完整交易日上涨 1.20%，最近三个完整交易日首尾基本持平。油价波动仍大，但暂时不是单向加速。 数据日期提醒： Polymarket 为 10 月 29 日早间快照；10 月 FOMC 事件已于北京时间 10 月 29 日凌晨结算。美债、VIX、股票和 ETF 最近可得数据为 10 月 28 日。Brent 当前价为页面最近可得报价，三日趋势使用同一 LCOF7 合约的 10 月 26、27、28 日三个完整交易日。 ...

账户美股持仓多空报告 报告对应 Asia/Shanghai 日期：2026-10-29（周四，约 07:31—07:34 查询）；美股最近一个已完成交易日：2026-10-28（美国东部时间）常规交易收盘。 Longbridge 交易日历确认 10 月 28 日和 10 月 29 日均为美股交易日，查询时美股状态为 Post-Market。因此，下文“收盘”“当日涨跌”和 5/20 日走势均使用 10 月 28 日 16:00 ET 的常规时段数据；盘后价格单独标注，不与正式收盘混用。 本报告以本次 Longbridge positions --format json 返回的账户实际股票持仓为唯一纳入起点，仅分析代码后缀为 .US 的普通股票 AVGO.US、AMD.US。positions 还返回 CBRG.US（名称为 CBRS 2X Long ETF，13,793 股），按基金/杠杆 ETF 排除；9880.HK、2714.HK 按非美股资产排除，现金和其他非股票资产同样排除。portfolio --format json 的 holdings 与上述账户范围一致，fund-positions --format json 返回空数组。持仓范围与上一份报告相同，但 CBRG.US 数量变化不影响本报告范围。 positions 本次提供数量、可用数量、成本价、币种和市场，没有直接提供逐仓未实现盈亏。下表市值和盈亏按 10 月 28 日常规收盘价静态估算，不包含佣金、税费、汇率、盘后变化和后续成交。portfolio 查询时的 market_price 为 AVGO 343.150 USD、AMD 566.550 USD；Longbridge quote 稍后返回盘后最后价分别为 343.010 USD 和 566.182 USD。盘后数据会随时间变动，均未用于正式收盘估值。 ...

Polymarket 宏观风险雷达：FOMC 会前维持概率升至 95.55%，VIX 降至 17.52 采集时间：2026-10-28 07:35–07:39（北京时间）。 Polymarket 使用已安装 CLI，按过去 24 小时成交额（volume24hr）提取 Finance、Politics、Geopolitics 三个标签下热度前三的活跃主题，并独立采集 2026 年 10 月、12 月 FOMC 五档决议盘口；美债采用美国财政部最近可得的 2026-10-27 Daily Treasury Par Yield Curve Rates；VIX 与同步资产采用 Longbridge 最近可得的 2026-10-27 美股常规时段收盘；布伦特采用当前页面主力 ICE Brent 2027 年 1 月合约（LCOF7）的同源衍生行情。概率均为合约 Yes 的隐含概率，不是事实预测，也不构成交易指令。 交易员先看 10 月 FOMC 会前最后一个完整美股交易日，维持不变升至 95.55%。 加息档位简单合计降至 4.40%，降息合计 0.10%。截至采集时，10 月 27–28 日会议尚未发布声明，盘口仍未结算；不能把 95.55% 写成已经发生的决议。 12 月仍高度偏鹰。 加息档位简单合计 78.70%，维持不变 20.5%，降息合计 1.0%。该事件 24 小时成交额增至 $240.3k，但仍远低于 10 月事件的 $7.48m。 风险偏好继续改善，但美元和黄金同步走强。 VIX 收于 17.52，下跌 0.87 点 / 4.73%；QQQ 上涨 1.27%、NVDA 上涨 0.90%、AAPL 上涨 0.93%。与此同时 UUP 涨 0.38%、GLD 涨 1.21%，更像事件前的“风险资产上涨 + 对冲保留”，而非单一鸽派交易。 长端小幅下行，曲线斜率未变。 10Y 为 4.99%、30Y 为 5.30%，均较上一交易日下降 1bp；30Y−10Y 维持 +31bp。收益率只小幅回落，尚未确认强烈鸽派重定价。 Brent 连续两个完整交易日回落。 LCOF7 最新 $109.77/桶，页面即时栏显示 -$0.02 / -0.02%；最近三个完整交易日收盘累计 -1.73%，日跌幅由 -0.86% 扩至 -0.88%，下行轻微加速。 地缘风险溢价边际降温。 美伊停火持续至 10 月底的 Yes 升至 94.5%；LMT 下跌 1.92%、XLE 下跌 2.05%，与 Brent 回落同向。短端风险正在缓和，但年底停火概率仅 28.5%，中期尾部风险仍在。 数据日期提醒： Polymarket 为 10 月 28 日早间快照；美债、VIX、股票和 ETF 最近可得数据为 10 月 27 日。Brent 当前价为页面最近可得报价，三日趋势使用同一 LCOF7 合约的 10 月 23、26、27 日三个完整交易日。 ...