美股

账户美股持仓多空报告 报告对应 Asia/Shanghai 日期：2026-10-28（周三，约 07:32—07:38 查询）；美股最近一个已完成交易日：2026-10-27（美国东部时间）常规交易收盘。 Longbridge 交易日历确认 10 月 27 日和 10 月 28 日均为美股交易日，查询时美股状态为 Post-Market。因此，下文“收盘”“当日涨跌”和 5/20 日走势均使用 10 月 27 日 16:00 ET 的常规时段数据；盘后价格单独标注，不与正式收盘混用。 本报告以本次 Longbridge positions --format json 返回的账户实际股票持仓为唯一纳入起点，仅分析代码后缀为 .US 的普通股票 AVGO.US、AMD.US。positions 还返回 CBRG.US（名称为 CBRS 2X Long ETF，12,849 股），按基金/杠杆 ETF 排除；9880.HK、2714.HK 按非美股资产排除，现金和其他非股票资产同样排除。portfolio --format json 的 holdings 与上述账户范围一致，fund-positions --format json 返回空数组。上一报告中的 ISRG.US 已不在本次实际持仓，不因历史持有而沿用。 positions 本次提供数量、可用数量、成本价、币种和市场，但没有直接提供逐仓未实现盈亏。下表市值和盈亏按 10 月 27 日常规收盘价静态估算，不包含佣金、税费、汇率、盘后变化和后续成交。portfolio 查询时的 market_price 为 AVGO 341.800 USD、AMD 562.050 USD；Longbridge quote 稍后返回盘后最后价分别为 341.800 USD 和 562.180 USD。盘后数据会随时间变动，均未用于正式收盘估值。 ...

Polymarket 宏观风险雷达：FOMC 会前维持概率 93.4%，VIX 回落而军工走强 采集时间：2026-10-27 07:35–07:36（北京时间）。 Polymarket 使用已安装 CLI，按过去 24 小时成交额（volume24hr）提取 Finance、Politics、Geopolitics 三个标签下热度前三的活跃主题，并独立采集 2026 年 10 月、12 月 FOMC 五档决议盘口；美债采用美国财政部最近可得的 2026-10-26 Daily Treasury Par Yield Curve Rates；VIX 与同步资产采用 Longbridge 最近可得的 2026-10-26 美股常规时段收盘；布伦特采用当前页面主力 ICE Brent 2027 年 1 月合约（LCOF7）的同源衍生行情。概率均为合约 Yes 的隐含概率，不是事实预测，也不构成交易指令。 交易员先看 10 月 FOMC 今日进入首个会议日，盘口仍指向不动。 维持不变为 93.4%，加息档位简单合计 6.85%，降息合计 0.10%。会议尚未结束、盘口尚未结算；在 10 月 28 日声明前，应把它视作会前定价而不是结果。 12 月仍是偏鹰的二次风险窗口。 加息档位简单合计 77.2%，较前一晨报回落约 1.85 个百分点；维持不变为 20.5%，降息合计 1.6%。其 24 小时成交额只有 $83.9k，信号质量明显低于 10 月事件。 长端仍处于高位，但曲线略趋平。 10Y 为 5.00%、日变动 0bp；30Y 为 5.31%、下降 2bp；30Y−10Y 收窄至 +31bp。高绝对利率继续约束长久期估值，边际趋平则不支持“通胀失控”进一步加速的单一叙事。 波动率回落，科技股修复。 VIX 收于 18.39，下跌 1.06 点 / 5.45%；QQQ 上涨 1.11%、NVDA 上涨 2.39%。这是风险偏好改善的直接确认，但 AAPL 下跌 1.10%，并非无差别上涨。 Brent 高位小幅回落，三日仍累计上涨。 LCOF7 最新 $110.23/桶，页面即时栏显示 +$0.03 / +0.03%；最近三个完整交易日累计 +1.45%，10 月 26 日收盘回落 0.37%，前两日急涨后的动能正在降速。 停火短端概率很高，军工却显著走强。 美伊停火持续至 10 月 31 日的 Yes 为 89.5%，但 LMT 单日上涨 5.13%。预测市场的短期停火基准与现货资产中的地缘溢价并未完全一致，不能只看单一盘口下结论。 数据日期提醒： Polymarket 为 10 月 27 日早间快照；美债、VIX、股票和 ETF 最近可得数据为 10 月 26 日。Brent 当前价为页面最近可得报价，三日趋势只采用 LCOF7 的 10 月 22、23、26 日三个完整交易日；10 月 25 日的周日低成交记录不计入完整交易日序列。 ...

账户美股持仓多空报告 报告对应 Asia/Shanghai 日期：2026-10-27（周二，约 07:31—07:36 查询）；美股最近一个已完成交易日：2026-10-26（美国东部时间）常规交易收盘。 Longbridge 交易日历确认 10 月 26 日和 10 月 27 日均为美股交易日，查询时美股状态为 Post-Market。因此，下文“收盘”“当日涨跌”和 5/20 日走势均使用 10 月 26 日 16:00 ET 的常规时段数据；盘后价格单独标注，不与正式收盘混用。 本报告以本次 Longbridge positions --format json 返回的账户实际股票持仓为唯一纳入起点，仅分析代码后缀为 .US 的普通股票 ISRG.US、AVGO.US、AMD.US。positions 还返回 9880.HK、2714.HK，按非美股资产排除；现金和其他非股票资产同样排除。portfolio --format json 的 holdings 与上述范围一致，fund-positions --format json 返回空数组。上一报告中的 NVDA.US 已不在本次实际持仓，不因历史持有而沿用。 positions 本次提供数量、可用数量、成本价、币种和市场，但没有直接提供逐仓未实现盈亏。下表市值和盈亏按 10 月 26 日常规收盘价静态估算，不包含佣金、税费、汇率、盘后变化和后续成交。portfolio 的 market_price 在盘后会随查询时点变化，ISRG、AVGO、AMD 分别显示 449.500、332.560、533.500 USD；Longbridge quote 稍后查询的盘后最后价分别为 449.500、332.950、533.013 USD，二者的时间差说明盘后数据会变动，均未用于收盘估值。 持仓与行情总览 标的 数量 / 可用 Longbridge 成本价 10/26 收盘 当日涨跌 5 日 / 20 日涨跌 收盘估算市值 收盘估算盈亏 权重 ISRG.US 28 / 28 股 453.810 USD 451.630 USD -0.15% +4.26% / +8.88% 12,645.64 USD -61.04 USD（-0.48%） 33.36% AVGO.US 38 / 38 股 330.910 USD 329.170 USD +2.33% -1.62% / -5.84% 12,508.46 USD -66.12 USD（-0.53%） 33.00% AMD.US 24 / 24 股 529.610 USD 531.280 USD +2.80% -1.26% / -12.60% 12,750.72 USD +40.08 USD（+0.32%） 33.64% 合计 90 股 成本额 37,991.90 USD — — — 37,904.82 USD -87.08 USD（-0.23%） 100.00% 按当前数量和 10 月 23—26 日正式收盘差静态估算，纳入范围当日增加约 613.90 USD，其中 AMD、AVGO、ISRG 分别贡献约 +347.76、+284.62、-18.48 USD。该数字不是 Longbridge 直接返回的账户“当日盈亏”字段，也不含港股、现金和盘后变化。三只持仓权重接近各三分之一，但 AVGO 与 AMD 同属 AI/半导体链，业务因子并不分散。 ...

Polymarket 宏观风险雷达：10 月维持概率 93.5%，油价周末高位回撤 采集时间：2026-10-26 07:35–07:37（北京时间）。 Polymarket 使用已安装 CLI，按过去 24 小时成交额（volume24hr）提取 Finance、Politics、Geopolitics 三个标签下热度前三的活跃主题，并独立采集 2026 年 10 月、12 月 FOMC 五档决议盘口；美债采用美国财政部最近可得的 2026-10-23 Daily Treasury Par Yield Curve Rates；VIX 与同步资产采用 Longbridge 最近可得的 2026-10-23 美股常规时段收盘；布伦特采用当前页面主力 ICE Brent 2027 年 1 月合约（LCOF7）的同源衍生行情。概率均为合约 Yes 的隐含概率，不是事实预测，也不构成交易指令。 交易员先看 10 月维持不变仍是压倒性基准。 维持不变为 93.5%，加息档位简单合计 6.85%，较上周五升约 1 个百分点；距 10 月 27–28 日会议只剩两天，尾部仍需监控，但主路径稳定。 12 月加息概率在周末回升。 加息档位简单合计升至 79.05%，较上周五增加约 5.15 个百分点；维持不变降至 20.5%。不过该事件 24 小时成交额只有 $65.6k，信号质量远低于 10 月。 长端收益率小幅反弹。 上周五 10Y 升至 5.00%、30Y 升至 5.33%，均日升 4bp；30Y−10Y 保持 +33bp。美元 ETF UUP 同日上涨 0.21%，对成长股估值仍构成约束。 风险情绪仍偏谨慎。 VIX 收于 19.45，上涨 0.42 点 / 2.21%；QQQ 基本持平、NVDA 下跌 0.59%。银行和能源相对更强，市场并非全面风险抛售，而是结构性轮动。 Brent 上周连涨后周末大幅回撤。 当前 LCOF7 最新衍生价 $110.84/桶，页面显示 -$0.86 / -0.77%；上周三个完整交易日收盘累计上涨 7.26%，但低成交的 10 月 25 日观察值较周五收盘低 5.45%，波动仍高。 地缘资产继续强于停火盘口。 美伊停火持续至 10 月底的 Yes 升至 79.5%，但上周五 LMT 再涨 2.42%、XLE 涨 2.60%、VIX 也上行。短期停火是基准，远端风险溢价仍未消失。 数据日期提醒： Polymarket 为 10 月 26 日早间快照；美债、VIX、股票和 ETF 最近可得数据为上周五 10 月 23 日。Brent 为 10 月 26 日早间实时衍生价，三日趋势仅采用 LCOF7 的最近三个完整交易日，未把周日低成交时段列为完整交易日。 ...

账户美股持仓多空报告 报告对应 Asia/Shanghai 日期：2026-10-26（周一，约 07:31—07:36 查询）；美股最近一个已完成交易日：2026-10-23（美国东部时间）常规交易收盘。 Longbridge 交易日历确认 10 月 23 日为美股交易日，下一交易日为 10 月 26 日（美东）；报告生成时美股状态为 Closed。因此，下文“收盘”均指 10 月 23 日 16:00 ET 的常规时段收盘，周末发布的资讯是下一交易日的潜在催化或风险，不写成已被价格验证的事实。 本报告以本次 Longbridge positions --format json 返回的账户实际股票持仓为唯一纳入起点，仅分析代码后缀为 .US 的普通股票 NVDA.US。positions 还返回 SPCH.US，但其名称明确为 SPCX 2X Long ETF，按基金排除；9880.HK、2714.HK 按非美股资产排除，现金及其他非股票资产同样排除。portfolio --format json 的 holdings 与上述范围一致，fund-positions --format json 返回空数组。上一报告中的其他历史标的不因过去曾持有而沿用。 positions 本次提供数量、可用数量、成本价、币种和市场，但没有直接提供逐仓未实现盈亏。下表市值和盈亏按 10 月 23 日常规收盘价静态估算，不包含佣金、税费、汇率、盘后变化和后续成交；portfolio 中 NVDA 的 market_price 为 211.168 USD，对应 10 月 23 日盘后价格，未用于下表收盘口径。 持仓与行情总览 标的 数量 / 可用 Longbridge 成本价 10/23 收盘 当日涨跌 5 日 / 20 日涨跌 收盘估算市值 收盘估算盈亏 权重 NVDA.US 51 / 51 股 216.520 USD 210.960 USD -0.59% -1.48% / -6.27% 10,758.96 USD -283.56 USD（-2.57%） 100.00% 合计 51 股 成本额 11,042.52 USD — — — 10,758.96 USD -283.56 USD（-2.57%） 100.00% 按当前数量和 10 月 22—23 日收盘差静态估算，纳入范围当日减少约 63.75 USD。该数字不是 Longbridge 直接返回的账户“当日盈亏”字段，也不包含盘后变化。普通美股范围只有 NVDA，故权重为 100%；被排除的 SPCH.US、港股和现金不参与该权重计算。 ...